Eng
Eng
 

Как открыть инвестиционный фонд в Лихтенштейне

Княжество Лихтенштейн является конституционной монархией со структурой демократического парламента. Княжество имеет тесные административные и экономические связи со Швейцарией. Лихтенштейн является членом ООН и Европейского экономического пространства. Регистрация инвестиционного фонда в Лихтенштейне возможно с профессиональной помощью юристов IQ Decision.

Преимущества юрисдикции при решении регистрации инвестиционного фонда в Лихтенштейне:

  • Современная, либеральная и ориентированная на клиента правовая основа.
  • Современное налоговое законодательство.
  • Строгая защита банковской тайны и защита данных бизнес деятельности.
  • Международное признание, в частности в Европейском экономическом пространстве.
  • Политическая нейтральность.
  • Невысокая степень вмешательства государства в экономические процессы.

Регистрация инвестиционного фонда в Лихтенштейне, а также в Европе, базируется на директивах ЕС по UCITS (предприятия коллективного инвестирования в обращаемые ценные бумаги) и AIFM (менеджмент альтернативных инвестиционных фондов). Для UCITS разрешены только инвестиции в ценные бумаги и определенные финансовые активы. Регистрация инвестиционных фондов в Лихтенштейне, которые хотят внести долю в другие активы (такие, например, как недвижимость, инфраструктурные проекты, судна, самолеты, объекты возобновляемой энергетики, частный капитал, секьюритизации, кредитные операции) являются AIF (альтернативные инвестиционные фонды).

Право на возврат доли фонда присуще инвестиционным фондам открытого типа. Эта особенность среди других отличает открытые фонды от закрытых. Все закрытые фонды должны классифицироваться как AIF. Если Вы хотите зарегистрировать инвестфонд в Лихтенштейне, мы поможем Вам подсказать какой тип закрытый или открытый подойдет Вашей бизнес-деятельности.

Преимущества, получаемые при решении открыть инвестиционный фонд в Лихтенштейне:

  1. Распределение рисков: инвестирование может осуществляться в портфель разных компаний в разных странах и сферах деятельности с уже имеющимися небольшими инвестиционными средствами.
  2. Гибкость: Инвестиция в лихтенштейнский фонд может быть продана за каждую NAV (чистую инвестиционную стоимость). Кроме того, возможна замена на другую валюту или тип риска, если Вы приняли решение открыть инвестиционный фонд в Лихтенштейне. Также возможны сберегательные депозиты, размер которых определяется в индивидуальном порядке.
  3. Прозрачность: Регистрация инвестфонда в Лихтенштейне предусматривает отображение всех операции в полугодовом и годовом отчетах. Стоимость, производительность и состав портфеля также публикуются.
  4. Безопасность: Инвестиционные фонды защищены от банкротства. Активы сохраняются отдельно как специальные активы отдельные от активов от депозитария. Следовательно, в случае банкротства депозитария активы не признаются неплатежеспособными.
  5. Регулирование: Управление фондом является одним из наиболее регулируемых сфер бизнеса. Все компании обязаны действовать исключительно в интересах инвесторов. Соответствие этой норме контролируется сертифицированными бухгалтерами и проверяется надзорным органом.

Регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Лихтенштейне с помощью профессионалов своего дела, а именно юристов IQ Decision, верное решение для Вашего будущего бизнеса.

Правовой статус фондов может иметь следующие формы:

  1. Договорная форма («инвестиционный фонд», администрируемый управляющей компанией).
  2. Попечительство trusteeship (коллективное попечительство).
  3. Корпоративный устав («инвестиционная компания»).
  4. AIF могут принимать форму бизнес партнерства («инвестиционное коммерческое партнерство с ограниченной ответственностью»).

Первоначальный капитал для того, чтобы зарегистрировать инвестфонд в Лихтенштейне, в размере 1,25 млн евро должен быть достигнут в течение 12 месяцев для AIF и в течение 6 месяцев для UCITS.

Для AIF и UCITS в Лихтенштейне обязательно наличие депозитария, которым может выступать местный банк или инвестиционная компания.

Надзорным регуляторным органом является FMA – Управление по финансовому рынку Лихтенштейна.

Налоги на капитал, доход, на выплаты для AIF/UCITS в Лихтенштейне отсутствуют. Именно это является основной причиной, по которой регистрация альтернативного инвестиционного фонда в Лихтенштейне распространенный инструмент учреждения бизнеса. Не облагаются налогами операции с местными или иностранными ценными бумагами.

Особенности UCITS

Допустимые активы:

UCITS допускается инвестировать только в следующие виды активов в пользу своих инвесторов:

  • Ценные бумаги и инструменты денежного рынка.
  • Ценные бумаги на первичном рынке.
  • Акции UCITS и других предприятий, сравнимых с коллективным инвестированием.
  • Бессрочные депозиты и вклады с уведомлением не более чем на 12 месяцев
  • Деривативы.

Недопустимые активы

UCITS не допускается:

  • инвестировать более чем 10 % активов в другие ценные бумаги или инструменты денежного рынка кроме перечисленных выше.
  • приобретать драгоценные металлы или сертификаты, обеспечивающие такие драгоценные металлы.
  • короткие продажи без покрытия.

Регистрация инвестиционной компании в Лихтенштейне может стать важным ключом управления Вашим бизнесом. Важной характеристикой UCITS является то, что они присутствуют на публичном рынке и следовательно потенциально направлены на широкую аудиторию. Причина для этого заключается в том, что UCITS предназначены для маркетинга, направленного на розничных инвесторов. Если Ваша деятельность будет связана с маркетингом и Вы желаете построить успешный международный бизнес, регистрация инвестиционного фонда в Лихтенштейне - выгодное предложение! При этом законодательство Лихтенштейна имеет комплексные нормативно-правовые нормы для защиты инвесторов.

При формировании UCITS на первом этапе основной задачей является разработка Меморандума о предложении со спонсором, в котором определяется инвестиционная политика и основные условия. На всех этапах регистрации альтернативного инвестфонда в Лихтенштейне, юристы IQ Decision предлагают свое юридическое сопровождение. Параллельно с этим предоставляются необходимые документы, в частности договора по управлению активами, с банком, управлению фондом.

Особенности AIF

Допустимые активы:

AIF может вкладывать во все типы финансовых и нефинансовых инструментов (список исчерпывающий):

  1. Ценные бумаги и инструменты денежного рынка.
  2. Части предприятий коллективного инвестирования.
  3. Частный капитал.
  4. Бессрочные депозиты.
  5. Деривативы.
  6. Материальные активы такие, как машины, часы, вино.
  7. Физические драгоценные металлы.
  8. Недвижимость.
  9. Иностранная валюта.
  10. Кредитные инструменты, гарантии.

Подача заявления и процедура подтверждения

Заявление на предоставление разрешения для AIF подается в Управление по финансовому рынку (FMA) и должно включать в частности следующее:

  1. бизнес план с деталями AIF и его расположения;
  2. уставные документы AIF;
  3. подтверждение назначение депозитария и аудиторов;
  4. описание AIF или имеющейся в наличии информации инвестора о AIF;
  5. в случае если это питающий фонд AIF, тогда предоставляется местоположение основного фонда AIF.

Компетентные юристы IQ Decision предоставят свои юридические услуги и сопровождение, если Вы принимаете решение зарегистрировать инвест фонд в Лихтенштейне.